倉佑實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/07/142.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理(1)100年6月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 100.07金額 100.08金額 100.09金額期初現金(註) 16,309 22,301 25,551現金流入_營運 115,027 115,854 114,438現金流出_營運 112,001 114,785 114,107現金流入_融資(註) 19,801 57,000 57,100現金流出_融資(註) 16,835 54,819 54,394期末現金 22,301 25,551 28,588註:期初現金：為不含受限制存款現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通(2).100年6月30日銀行可使用融資額度 單位：仟元銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度長期借款 NT$ 951,000 NT$ 951,000 NT$ 0短期借款 NT$ 175,809 NT$ 138,664 NT$37,145小計 NT$1,126,809 NT$1,089,664 NT$37,145短期借款(註)US$1,000 US$0 US$1,000小計 US$1,000 US$0 US$1,000註:出口押匯額度6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:郭良圭、本公司財務長及國泰人泰專員、中國信託商業銀行副理4.新任者姓名、級職及簡歷:林忠輝、本公司財務部經理、立大會計師事務所審計部副理、勤業會計師事務所審計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原發言人轉任董事7.生效日期:100/07/018.新任者聯絡電話:05-2200888-18009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:郭良圭、本公司財務長及國泰人泰專員、中國信託商業銀行副理4.新任者姓名、級職及簡歷:林忠輝、本公司財務部經理、立大會計師事務所審計部副理、勤業會計師事務所審計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原財務主管轉任董事7.生效日期:100/07/018.新任者聯絡電話:05-2200888-18009.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十九年度虧損撥補案：本公司九十九年度稅後淨損及累積待彌補虧損為新台幣75,564,214元，擬以資本公積-發行溢價新台幣40,326,108元撥補之，撥補後之累積待彌補虧損為新台幣35,238,106元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:許嘉慧、本公司稽核主管、勤業會計師事務所審計人員、高塑開發科技(股)公司成本會計、中佑鑄造(唐山)有限公司財務副理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃富貞、大陸子公司財務部經理、南台聯合會計師事務所/記帳.查帳 組長、倉佑實業股份有限公司 / 財務課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:業務需要7.生效日期:100/07/018.新任者聯絡電話:05-22008889.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/282.法人名稱:惠哲投資企業有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鄧旭均4.新任者姓名及簡歷: 郭良圭；倉佑實業股份有限公司財務長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25 ~102/06/247.新任生效日期:100/07/018.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:林忠輝、本公司財務部經理、立大會計師事務所審計部副理、勤業會計師事務所審計部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡玫芳、本公司財務部專員、安侯建業會計師事務所審計組主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原代理發言人轉任發言人7.生效日期:100/07/018.新任者聯絡電話:05-2200888-18129.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/232.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理(1)100年5月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 100.06金額 100.07金額 100.08金額期初現金(註) 46,760 57,581 50,590現金流入_營運 158,342 113,625 104,114現金流出_營運 98,693 109,516 102,701現金流入_融資(註) 41,509 4,264 47,000現金流出_融資(註) 90,337 15,364 52,248期末現金 57,581 50,590 46,755註:期初現金：為不含受限制存款現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通(2).100年5月31日銀行可使用融資額度 單位：新台幣／仟元銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度長期借款 1,025,000 1,004,160 0短期借款 195,000 153,031 26,654合計 1,220,000 1,157,191 26,6546.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:更正100.06期初金額應為46,760元誤植為47,760元

1.事實發生日:100/06/152.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理(1)100年5月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 100.06金額 100.07金額 100.08金額期初現金(註) 47,760 57,581 50,590現金流入_營運 158,342 113,625 104,114現金流出_營運 98,693 109,517 102,701現金流入_融資(註) 41,509 4,264 47,000現金流出_融資(註) 90,337 15,364 52,248期末現金 57,581 50,590 46,755註:期初現金：為不含受限制存款現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通(2).100年5月31日銀行可使用融資額度 單位：新台幣／仟元銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度長期借款 1,025,000 1,004,160 0短期借款 195,000 153,031 26,654合計 1,220,000 1,157,191 26,6546.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/142.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理(1)100年5月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 100.06金額 100.07金額 100.08金額期初現金(註) 52,050 46,760 57,581現金流入_營運 124,758 158,342 113,625現金流出_營運 120,647 98,693 109,517現金流入_融資(註) 34,591 41,509 4,264現金流出_融資(註) 48,914 90,337 15,364期末現金 41,837 57,582 50,589註:期初現金：為不含受限制存款現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通(2).100年5月31日銀行可使用融資額度 單位：新台幣／仟元銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度長期借款 1,025,000 1,004,160 0短期借款 195,000 153,031 26,654合計 1,220,000 1,157,191 26,6546.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/132.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理(1).100年4月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 100.05金額 100.06金額 100.07金額期初現金(註) 52,050 41,837 49,151現金流入_營運 129,348 168,996 108,249現金流出_營運 119,543 107,414 105,152現金流入_融資(註) 30,000 35,700 0現金流出_融資(註) 50,018 89,968 15,590期末現金 41,837 49,152 36,658註:期初現金：為不含受限制存款現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通(2).100年4月30日銀行可使用融資額度 單位：新台幣／仟元銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度長期借款 1,075,000 1,007,285 0短期借款 195,000 150,856 32,687合計 1,270,000 1,158,141 32,6876.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/112.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理(1).100年3月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 100.04金額 100.05金額 100.06金額期初現金(註) 31,484 52,050 48,173現金流入_營運 113,487 115,965 119,996現金流出_營運 124,997 115,839 123,807現金流入_融資(註) 81,001 34,460 37,000現金流出_融資(註) 48,925 38,463 50,268期末現金 52,050 48,173 31,094註:期初現金：為不含受限制存款現金流出_融資：應攤還本金到期還款現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通。(2).100年3月31日銀行可使用融資額度 單位：新台幣／仟元銀行別 借款額度 己使用額度 尚可使用借款額度長期借款 1,075,000 1,075,000 0短期借款 180,000 153,513 26,487合計 1,255,000 1,228,513 26,4876.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/02/232.被背書保證之:(1)公司名稱:無錫倉佑汽車配件有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:接受被背書保證公司係本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):475273(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):94990(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):94990(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):35820(8)本次新增背書保證之原因:為無錫倉佑新借款額度提供擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):430446(2)累積盈虧金額(仟元):1123825.解除背書保證責任之:(1)條件:還款或授信合約終止(2)日期:101/02/236.背書保證之總限額(仟元):7921227.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5532908.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.599.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:60.9810.其他應敘明事項:5及6欄之資料係以2/22台銀收盤現金中價4.513匯率換算

1.事實發生日:2010/07/022.本次新增（減少）投資方式:透過增資GIANT美金360,000，併同GIANT自有資金美金3,000，共計美金363,000，由GIANT向其他股東購買持有無錫倉佑股權，以間接增加對無錫倉佑之持股3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量320,000股、每股USD1.1344、交易總金額USD363,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:無錫倉佑汽車配件有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣95,655仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:07.前開大陸被投資公司主要營業項目:研發設備生產變速器及配件.汽車及摩托車模具.夾具.精沖模.精密型腔模.模具標準件.五金件.經營銷售自產產品並提供售後服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣70,670仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣損失4,802仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD8,680,00012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD11,160,00013.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:39.21%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:15.30%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:35.50%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD11,160,00017.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:39.21%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.30%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:35.50%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年-26,767仟元97年-16,563仟元96年-31,327仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:無23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.付款期間:於投審會核准後進行交易2.交易金額USD363,000  3.契約限制條款:無  4.其他重要約定事項:無27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:因應本公司策略發展需求30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1). 董事 姓名: 鄧惠哲/倉佑實業(股)公司董事長(2). 董事 姓名: 梁鑫投資(股)公司代表人：蘇錦柱/梁鑫實業(股)公司董事長(3). 董事 姓名: 蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理(4). 董事 姓名: 朱三都/順嚮工業(股)公司董事長(5). 董事 姓名: 惠哲投資企業有限公司(法人代表：魏青山)/倉佑實業(股)公司董事長室經理3.新任者姓名及簡歷:(1). 董事 姓名: 鄧惠哲/倉佑實業(股)公司董事長(2). 董事 姓名: 梁鑫投資(股)公司代表人：蘇錦柱/梁鑫實業(股)公司董事長(3). 董事 姓名: 蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理(4). 董事 姓名: 朱三都/順嚮工業(股)公司董事長(5). 董事姓名:惠哲投資企業有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司董事全面改選6.新任董事選任時持股數:鄧惠哲：6,685,788梁鑫投資股份有限公司 代表人：蘇錦柱：12,614,314蘇鑫城：706,762朱三都：601,058惠哲投資企業有限公司：11,486,9227.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/12/06~99/12/058.新任生效日期:99/06/25~102/06/249.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1). 監察人 姓名: 頂鑫投資(股)公司代表人：楊艷卿/梁鑫實業(股)管理部經理(2). 監察人 姓名: 曾國護/佳原營造有限公司董事長(3).監察人 姓名: 張文賢/台灣金控台銀人壽保險專員3.新任者姓名及簡歷:(1). 監察人 姓名: 頂鑫投資(股)公司(2).監察人 姓名: 曹光照/嘉義鋼鐵股份有限公司董事長(3).監察人 姓名: 蘇二郎/上智商務法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司監察人全面改選6.新任監察人選任時持股數:頂鑫投資股份有限公司：4,872,058曹光照：1,000,000蘇二郎：07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/12/06~99/12/058.新任生效日期:99/06/25~102/06/249.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1). 獨立董事 姓名: 何殷權/華鴻管理顧問股份有限公司總經理(2). 獨立董事 姓名: 鄭銘源/精銳財務顧問公司顧問3.新任者姓名及簡歷:(1). 獨立董事 姓名: 何殷權/華鴻管理顧問股份有限公司總經理(2).獨立董事 姓名: 林銘龍/社會服務工作4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司董事全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/12/06~99/12/057.新任生效日期:99/06/25~102/06/248.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事姓名：鄧惠哲董事姓名：梁鑫投資股份有限公司 代表人：蘇錦柱董事姓名：蘇鑫城董事姓名：朱三都3.許可從事競業行為之項目:經股東會依公司法第209條決議通過，解除上列董事目前所擔任其他公司職務的競業禁止之限制，以無損於本公司章程所列之營業範圍內之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會依公司法第209條決議通過，解除上列董事目前所擔任其他公司職務的競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:鄧惠哲、董事:梁鑫投資股份有限公司代表人:蘇錦柱7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無錫倉佑汽車配件有限公司董事長:鄧惠哲、董事:蘇錦柱8.所擔任該大陸地區事業地址:無錫倉佑汽車配件有限公司: 無錫市錫梅路69號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無錫倉佑汽車配件有限公司: 研發設備生產變速器及配件、汽車及摩托車模具、夾具、精沖模、精密型腔模、模具標準件、五金件，經營銷售自產產品並提供售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之孫公司採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案：本公司九十八年度稅後淨損為新台幣225,260,125元，以前年度未分配盈餘新台幣10,747,631元，待彌補虧損計為新台幣214,512,494元。擬以全部法定盈餘公積50,819,942元及資本公積163,692,552元撥補之(3)通過修改『公司章程』案。(4)通過修改『資金貸與他人作業細則』案。(5)通過修改『對外背書保證辦法』案。(6)本公司董事及監察人全面改選。(7)通過解除新任董事競業之禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

本公司及聯屬企業Giant Finance Inc.(Samoa)、談Business International corp.(samoa)新台幣10億元暨美金10,000仟元之聯合授信案及背書保證案。1.事實發生日:99/05/062.公司名稱:本公司及聯屬企業Giant Finance Inc.(Samoa)、Business International corp.(samoa)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):Giant Finance Inc.(Samoa)：100%Business International corp.(Samoa)：72.36%5.發生緣由:（1）本公司於99/5/6簽訂由彰化銀行統籌主辦本公司暨聯屬企業Giant Finance Inc.(Samoa)、Business International corp.(samoa)新台幣10億元暨美金10,000仟元之聯合授信案。（2）資金用途為償還既有債務及充實中期營運週轉資金。（3）本公司將為聯屬企業Giant Finance Inc. (Samoa)及Business International corp. (Samoa)保證共美金10,000仟元(各美金5,000仟元)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無