伯鑫工具公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/30

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

分派之現金股利：新台幣61,050,000元

每股配發現金新台幣3.7元

4.除權（息）交易日:112/07/18

5.最後過戶日:112/07/19

6.停止過戶起始日期:112/07/20

7.停止過戶截止日期:112/07/24

8.除權（息）基準日:112/07/24

9.現金股利發放日期:112/08/08

10.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/06/19

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/06/19

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分配發放現金股利新臺幣38,275,672元(每股約38.276元)

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:NA

6.停止過戶起始日期:NA

7.停止過戶截止日期:NA

8.除權（息）基準日:112/06/09

9.現金股利發放日期:112/06/27

10.其他應敘明事項:無

更正本公司110年度及111年第二季各期(含比較期)合併(個體) 財務報告之資產負債表、綜合損益表暨部份附註資訊 與110年度及111年第二季各期之IXBRL申報資訊

1.事實發生日:112/06/05

2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)重分類關係人交易(應收票據及帳款淨額、應收票據及帳款－關係人淨額)、

重分類成本及費用項目(營業成本、營業費用-推銷費用)，及更正相關附註揭露

資訊及明細表，此更正對損益並無影響。

(2)更正財務報告附表六-被投資公司相關資訊，此更正對損益並無影響。

(3)110年度附註部分之重分類(存貨-備抵跌價損失)及更正關係人交易(租金費用)

，此更正對損益並無影響。

6.更正資訊項目/報表名稱:

110年度及111年第二季合併(個體)財務報告。

7.更正前金額/內容/頁次:

(一)民國110年度-個體財務報告

(1)個體資產負債表(P7)

110/12/31 109/12/31

應收票據淨額 4,118 3,189

應收票據－關係人淨額 0 0

應收帳款淨額 66,868 55,484

應收帳款－關係人淨額 3,719 2,216

(2)個體財務報表附註-更正頁次如下

110年度個體財務報表-P22、23、36、37、40、43

(3)個體財務報表附註十三、附註揭露事項(二)轉投資事項相關資訊之附表六第1頁

被投資公司-富基-本期認列之投資損益 13,398

被投資公司-加璽-本期認列之投資損益 17,262

(4)重要會計項目明細表之明細表二應收帳款明細表第1頁

(二)民國110年度-合併財務報告

(1)合併資產負債表(P7)

110/12/31 109/12/31

應收票據淨額 4,118 3,189

應收票據－關係人淨額 0 0

應收帳款淨額 87,692 81,121

應收帳款－關係人淨額 0 0

(2)合併綜合損益表(P9) 110年度 109年度

營業成本 (571,168) (433,787)

營業毛利 238,829 169,815

推銷費用 (25,668) (23,141)

營業費用合計 (89,095) (76,661)

(3)合併財務報表附註-更正頁次如下

110年度合併財務報表-P23、24、25、38、41、44

(4)合併財務報表附註十三、附註揭露事項(二)轉投資事項相關資訊之附表六第1頁

被投資公司-富基-本期認列之投資損益 13,398

被投資公司-加璽-本期認列之投資損益 17,262

(三)民國111年第二季-合併財務報告

(1)合併資產負債表(P6)

111/6/30 110/12/31 110/6/30

應收票據淨額 3,091 4,118 2,229

應收票據－關係人淨額 0 0 0

應收帳款淨額 109,137 87,692 96,951

應收帳款－關係人淨額 0 0 0

(2)合併綜合損益表(P8) 111/1/1-6/30 110/1/1-6/30

營業成本 (311,079) (236,615)

營業毛利 140,872 108,944

推銷費用 (11,809) (12,742)

營業費用合計 (45,097) (40,582)

(3)合併財務報表附註-更正頁次如下

111年第二季合併財務報表-P22、23、35、38、42

(4)合併財務報表附註十三、附註揭露事項(二)轉投資事項相關資訊之附表六第1頁

被投資公司-富基-本期認列之投資損益 8,604

被投資公司-加璽-本期認列之投資損益 24,402

8.更正後金額/內容/頁次:

(一)民國110年度-個體財務報告

(1)個體資產負債表(P7)

110/12/31 109/12/31

應收票據淨額 3,083 2,854

應收票據－關係人淨額 1,035 335

應收帳款淨額 66,368 54,798

應收帳款－關係人淨額 4,219 2,902

(2)個體財務報表附註-更正頁次如下

110年度個體財務報表-P22、23、36、37、40、43

(3)個體財務報表附註十三、附註揭露事項(二)轉投資事項相關資訊之附表六第1頁

被投資公司-富基-本期認列之投資損益 13,447

被投資公司-加璽-本期認列之投資損益 16,867

(4)重要會計項目明細表之明細表二應收帳款明細表第1頁

(二)民國110年度-合併財務報告

(1)合併資產負債表(P7)

110/12/31 109/12/31

應收票據淨額 3,083 2,854

應收票據－關係人淨額 1,035 335

應收帳款淨額 87,192 80,435

應收帳款－關係人淨額 500 686

(2)合併綜合損益表(P9) 110年度 109年度

營業成本 (577,879) (436,928)

營業毛利 232,118 166,674

推銷費用 (18,957) (20,000)

營業費用合計 (82,384) (73,520)

(3)合併財務報表附註-更正頁次如下

110年度合併財務報表-P23、24、25、38、39、41、44

(4)合併財務報表附註十三、附註揭露事項(二)轉投資事項相關資訊之附表六第1頁

被投資公司-富基-本期認列之投資損益 13,447

被投資公司-加璽-本期認列之投資損益 16,867

(三)民國111年第二季-合併財務報告

(1)合併資產負債表(P6)

111/6/30 110/12/31 110/6/30

應收票據淨額 1,647 3,083 1,333

應收票據－關係人淨額 1,444 1,035 896

應收帳款淨額 107,006 87,192 96,332

應收帳款－關係人淨額 2,131 500 619

(2)合併綜合損益表(P8) 111/1/1-6/30 110/1/1-6/30

營業成本 (314,198) (239,420)

營業毛利 137,753 106,139

推銷費用 (8,690) (9,937)

營業費用合計 (41,978) (37,777)

(3)合併財務報表附註-更正頁次如下

111年第二季合併財務報表-P22、23、35、36、39、42

(4)合併財務報表附註十三、附註揭露事項(二)轉投資事項相關資訊之附表六第1頁

被投資公司-富基-本期認列之投資損益 7,537

被投資公司-加璽-本期認列之投資損益 24,653

9.因應措施:

申請更正之110年度、111年第二季合併(個體)財務報告上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:前述更正對本公司該期損益及淨值並無影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/24

2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,176

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,117

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,583

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,389

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,870

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,870

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.75

11.期末總資產(仟元):1,345,578

12.期末總負債(仟元):652,552

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):693,026

14.其他應敘明事項:無

公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第三款規定標準

1.事實發生日:112/05/24

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:富基責任有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):66,475

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,370

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,370

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉金

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):65,458

(2)累積盈虧金額(仟元):33,320

5.計息方式:

4%

6.還款之:

(1)條件:

依合約約定

(2)日期:

依實際動撥日一年以內為限

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

15,370

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

2.31

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1.資金貸與限額及各項比率之計算係依111年財報。

2.本期預計新增貸與額度15,370仟元,未超過限額。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/04/07

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/04/07

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

代子公司加璽企業股份有限公司公告 向關係人取得使用權資產(補充更正公告)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市神岡區社口里中山路893巷9-2號3樓部份辦公室

2.事實發生日:112/3/22~112/3/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：156.69平方公尺，折合約47.40坪

(2)每單位價格：

每坪每月租金約為527.4元(含水電費，未稅)，每月租金新台幣25,000元(未稅)

(3)使用權資產金額：新台幣1,430,590元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：伯鑫工具股份有限公司

(2)與公司之關係：加璽企業股份有限公司為本公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於集團整體業務上之整體規劃和管理考量

(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租賃期間：112/04/01~117/03/31

(2)付款條件：每月月底支付，每月支付新台幣25,000元(未稅)

(3)其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式：雙方議價

(2)價格決定之參考依據：參考周邊地段訪價行情

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為辦公室使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年03月22日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年03月22日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/03/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃正雄/經理/大榮汽車貨運財務處經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/22

8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/22

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

分派之現金股利：新台幣61,050,000元

每股配發現金新台幣3.7元

4.除權（息）交易日:112/07/18

5.最後過戶日:112/07/19

6.停止過戶起始日期:112/07/20

7.停止過戶截止日期:112/07/24

8.除權（息）基準日:112/07/24

9.現金股利發放日期:112/08/08

10.其他應敘明事項:

本次除息基準日係經董事會決議通過，仍尚待民國112年股東常會決議通過後執行

1.董事會決議日期:112/03/22

2.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣38,275,672元

3.其他應敘明事項:加璽企業股份有限公司為本公司100%持有之子公司

1.事實發生日:112/03/22

2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依本公司公司章程第29條規定辦理及董事會決議辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於112年3月22日董事會決議通過員工酬勞新台幣2,200,000元及董事酬勞

新台幣240,000元，全數以現金分派。

(2)本案經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將提請112年股東常會報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/22

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):904,420

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):297,551

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):205,096

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):229,937

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):180,826

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):180,826

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.96

11.期末總資產(仟元):1,362,907

12.期末總負債(仟元):698,152

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):664,755

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/22

2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司營業地址，

變更前地址:台中市神岡區中山路360巷28弄35號

變更後地址:台中市神岡區中山路893巷9-2號

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/03/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃正雄/經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/22

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台中市神岡區中山路360巷28弄35號二樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市神岡區中山路893巷9-2號3樓部份辦公室

2.事實發生日:112/3/22~112/3/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：156.69平方公尺，折合約47.40坪

每單位價格：每坪租金454元(含稅)

租金總金額：每月新台幣25,000元(含稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：伯鑫工具股份有限公司

與公司之關係：本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於集團整體業務上之整體規劃和管理考量。

前次移轉之所有人：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約條件支付

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情。

決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為辦公室使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年03月22日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年03月22日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1. 董事會擬議日期：112/03/22

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.70000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,050,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):451951

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140872

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95775

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):106244

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82326

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85475

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.99

11.期末總資產(仟元):1223429

12.期末總負債(仟元):658885

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):564544

14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/07/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:趙秀月

董事:吳傳福

董事:吳嘉豪

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，

並擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:111/07/06~114/07/05

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東議決通過

同意解除董事競業之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。