三商餐飲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利193,341,773元(每股配發3.2元)

4.除權（息）交易日:113/06/13

5.最後過戶日:113/06/14

6.停止過戶起始日期:113/06/15

7.停止過戶截止日期:113/06/19

8.除權（息）基準日:113/06/19

9.現金股利發放日期:113/07/11

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,771,636

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,169,012

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):291,199

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):192,025

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):187,731

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):187,981

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.11

11.期末總資產(仟元):3,372,026

12.期末總負債(仟元):2,209,369

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,162,479

14.其他應敘明事項:原公告之期末總資產誤植為3,362,058(仟元)，正確應為3,372,026

(仟元)，期末總負債誤植為2,199,401(仟元)，正確應為2,209,369(仟元)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/30

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,525,688

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):586,948

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):98,244

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,215

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,655

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,702

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.24

11.期末總資產(仟元):3,331,795

12.期末總負債(仟元):2,094,917

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,236,747

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

更補正本公司110及111年度個體及合併財務報告、112年第二季合併財務報告部份資訊暨附註揭露事項，本次更補正對各期財報損益並無影響。

1.事實發生日:113/04/30

2.公司名稱:三商餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司係以L/C方式對海外供應商進行原料採購，並於支付款項時帳入預付貨款，惟

檢視與供應商簽定之交易條件，於船運時權利義務即移轉買方，因此將預付貨款重分類

至在途存貨，尚未付款者列入應付帳款。

(2)更正現金流量表之存貨、預付款項、應付票據及帳款之增減變動數。

(3)為符合財報揭露之一致性，更正現金流量表中支付之股利，由營業活動重分類至籌資

活動。

基於上述說明更正110及111年度個體及合併財務報告、112年第二季合併財務報告，本次

財報更補正不影響各期淨利。

6.更正資訊項目/報表名稱:更補正本公司110年度個體及合併財報、111年度個體及合併財

報及112年第二季合併財報等各期財報部分資訊暨附註揭露事項。

7.更正前金額/內容/頁次:110及111年度個體及合併財務報告、112年第二季合併財務報告

等各期之資產負債表、現金流量表暨附註揭露事項，詳公開資訊觀測站。

8.更正後金額/內容/頁次:更正民國110及111年度個體及合併財務報告、112年第二季合併

財務報告，差異及影響數如下：(單位：新台幣仟元)

(一)民國110年合併財務報告

109年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額

資產

存貨：183,527/191,989/8,462

預付款項：6,372/1,621/(4,751)

資產總計：2,955,153/2,958,864/3,711

負債

應付票據及帳款：193,807/197,518/3,711

負債總計：1,840,641/1,844,352/3,711

負債及業主權益總計：2,955,153/2,958,864/3,711

110年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額

資產

存貨：197,826/221,646/23,820

預付款項：13,650/6,785/(6,865)

資產總計：2,940,916/2,957,871/16,955

負債

應付票據及帳款：219,167/236,122/16,955

負債總計：1,813,904/1,830,859/16,955

負債及業主權益總計：2,940,916/2,957,871/16,955

(二)民國110年個體財務報告

109年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額

資產

存貨：182,207/190,669/8,462

預付款項：5,504/753/(4,751)

資產總計：2,942,152/2,945,863/3,711

負債

應付票據及帳款：192,705/196,416/3,711

負債總計：1,827,992/1,831,703/3,711

負債及業主權益總計：2,942,152/2,945,863/3,711

110年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額

資產

存貨：195,988/219,808/23,820

預付款項：12,815/5,950/(6,865)

資產總計：2,919,601/2,936,556/16,955

負債

應付票據及帳款：217,294/234,249/16,955

負債總計：1,792,988/1,809,943/16,955

負債及業主權益總計：2,919,601/2,936,556/16,955

(三)民國111年合併財務報告

110年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額

資產

存貨：197,826/221,646/23,820

預付款項：13,650/6,785/(6,865)

資產總計：2,940,916/2,957,871/16,955

負債

應付票據及帳款：219,167/236,122/16,955

負債總計：1,813,904/1,830,859/16,955

負債及業主權益總計：2,940,916/2,957,871/16,955

111年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額

資產

存貨：282,967/326,226/43,259

預付款項：47,559/10,558/(37,001)

資產總計：3,105,839/3,112,097/6,258

負債

應付票據及帳款：250,473/256,731/6,258

負債總計：2,076,115/2,082,373/6,258

負債及業主權益總計：3,105,839/3,112,097/6,258

(四)民國111年個體財務報告

110年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額

資產

存貨：195,988/219,808/23,820

預付款項：12,815/5,950/(6,865)

資產總計：2,919,601/2,936,556/16,955

負債

應付票據及帳款：217,294/234,249/16,955

負債總計：1,792,988/1,809,943/16,955

負債及業主權益總計：2,919,601/2,936,556/16,955

111年資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額

資產

存貨：280,746/324,005/43,259

預付款項：45,624/8,623/(37,001)

資產總計：3,084,876/3,091,134/6,258

負債

應付票據及帳款：248,805/255,063/6,258

負債總計：2,055,580/2,061,838/6,258

負債及業主權益總計：3,084,876/3,091,134/6,258

(五)民國112年第二季合併財務報告

111年6月30日資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額

資產

存貨：241,200/281,302/40,102

預付款項：49,668/14,523/(35,145)

資產總計：2,896,983/2,901,940/4,957

負債

應付票據及帳款：236,532/241,489/4,957

負債總計：1,991,031/1,995,988/4,957

負債及業主權益總計：2,896,983/2,901,940/4,957

111年12月31日資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額

資產

存貨：282,967/326,226/43,259

預付款項：47,559/10,558/(37,001)

資產總計：3,105,839/3,112,097/6,258

負債

應付票據及帳款：250,473/256,731/6,258

負債總計：2,076,115/2,082,373/6,258

負債及業主權益總計：3,105,839/3,112,097/6,258

112年6月30日資產負債表項目/更正前金額/更正後金額/影響金額

資產

存貨：291,775/328,733/36,958

預付款項：23,462/4,102/(19,360)

資產總計：3,181,585/3,199,183/17,598

負債

應付票據及帳款：262,838/280,436/17,598

負債總計：2,119,695/2,137,293/17,598

負債及業主權益總計：3,181,585/3,199,183/17,598

9.因應措施:上述更補正後財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:

(1)更正110年度合併財務報告：第5頁合併資產負債表、第8頁合併現金流量表、

第22頁存貨附註、第34~35頁金融工具附註、第43頁部門資訊附註。

(2)更正110年度個體財務報告：第4頁資產負債表、第7頁現金流量表、第19頁存貨

附註、第31~32頁金融工具附註、第41頁存貨明細表及預付款項明細表、第44頁應付

帳款明細表、第46頁營業成本明細表。

(3)更正111年度合併財務報告：第5頁合併資產負債表、第8頁合併現金流量表、

第21頁存貨附註、第35~36頁金融工具附註、第43~44頁部門資訊附註。

(4)更正111年度個體財務報告：第4頁資產負債表、第7頁現金流量表、第19頁存貨

附註、第32頁金融工具附註、第41頁存貨明細表及預付款項明細表、第44頁應付帳

款明細表、第46頁營業成本明細表。

(5)更正112年第二季合併財務報告：第4頁合併資產負債表、第7頁合併現金流量表、

第11頁存貨附註、第22~23頁金融工具附註、第30~31頁部門資訊附註。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/14

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：193,341,773

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5771636

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2169012

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):291199

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):192025

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):187731

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):187981

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.11

11.期末總資產(仟元):3362058

12.期末總負債(仟元):2199401

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1162479

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/03/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:謝蓓青/三商餐飲(股)公司財會處經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/14

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/01

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董監酬勞報告。

(4)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。

(5)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書暨財務報表。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)本公司「董事選任程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司補選1席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間：113/03/15~113/03/27下午5點整止，

受理股東提名處所：三商餐飲股份有限公司財會處(台北市建國北路二段145號5樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:經濟日報C04版

2.報導日期:113/01/30

3.報導內容:「三商餐飲...營收目標成長15%，營收將來到66億元...。今年展店...可望

開出雙位數...推估三商餐飲2025年家數規模將逼近500家店。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導屬媒體及法人之友善臆測，本公司並未對外

公佈財務預測，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/01/29

1.召開法人說明會之日期：113/01/29

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路四段296號15樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/12/01

2.發生緣由:

(1)職稱、姓名及簡歷:蔡德忠/本公司獨立董事

(2)異動情形:辭任

(3)異動原因:個人公務繁忙

(4)原任期:112/11/14~114/05/26

(5)同任期董事變動比率:1/7

(6)同任期獨立董事變動比率:1/4

(7)屬三分之一以上董事發生變動:否

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

本公司於112年12月1日接獲蔡德忠先生辭任書，辭任獨立董事，

辭任生效日為112年12月1日。

1.事實發生日:112/12/01

2.發生緣由:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

(2)姓名及簡歷:蔡德忠/本公司獨立董事

(3)異動情形:辭任

(4)異動原因:個人公務繁忙

(5)原任期:112/11/14~114/05/26

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/22

2.發生緣由:本公司董事會決議由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名:不適用

(3)舊任者簡歷:不適用

(4)新任者姓名:張元宵、高渭川、蔡德忠、鄭金寶

(5)新任者簡歷:

張元宵/衛理法律事務所執業律師

高渭川/傳智合署會計師事務所會計師

蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理

鄭金寶/臺大醫院兼任營養師.門診營養諮詢

(6)異動原因:本公司依法設置薪資報酬委員會

(7)原任期:不適用

(8)新任生效日期:112/11/22

(9)任期:112年11月22日至114年05月26日，任期與本屆董事屆期相同，

自即日起至第十屆董事任期屆滿日之日止。

1.事實發生日:112/11/14

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東會日期：112/11/14

二、重要決議事項：

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(三)本公司「董事選任程序」修訂案。

(四)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(五)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(六)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。

(七)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(八)本公司股票申請上市案。

(九)擬辦理初次申請股票上市前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄

優先認購案。

(十)選舉4席獨立董事案。

(十一)解除新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/11/14

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：高渭川/傳智合署會計師事務所會計師

獨立董事：張元宵/衛理法律事務所執業律師

獨立董事：蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理

獨立董事：鄭金寶/臺大醫院兼任營養師/門診營養諮詢

4.異動原因:

112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事，同日辭任二席

一般董事。

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

獨立董事：高渭川 0

獨立董事：張元宵 0

獨立董事：蔡德忠 0

獨立董事：鄭金寶 0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

7.新任生效日期:112/11/14

8.同任期董事變動比率:4/7

9.其他應敘明事項:三商投資控股股份有限公司法人代表人董事

王顯昌及楊麗雲二人自112/11/14起辭任董事一職。

本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，改為七席董事，

其中包含四席獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之 限制案

1.股東會決議日:112/11/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：高渭川

獨立董事：張元宵

獨立董事：蔡德忠

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:112/11/14~114/05/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本次股東臨時會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二

以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/14

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會

(2)舊任者姓名:不適用

(3)舊任者簡歷:不適用

(4)新任者姓名:高渭川、張元宵、蔡德忠、鄭金寶

(5)新任者簡歷:

高渭川/傳智合署會計師事務所會計師

張元宵/衛理法律事務所執業律師

蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理

鄭金寶/臺大醫院兼任營養師/門診營養諮詢

(6)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，依公司章程設置

審計委員會，以代替監察人職能。

(7)原任期:不適用

(8)新任任期:112/11/14~114/05/26，同本屆董事會之任期。

1.發生變動日期:112/11/14

2.舊任者姓名及簡歷:

監察人：王志華

監察人：陳瑞杏

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定

取代監察人職務。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.契約變更日期:112/10/31

2.契約相對人:勝堡村營造工程股份有限公司

3.與公司關係:關係人

4.變更之原因:112年10月31日董事會決議通過，配合消防法規要求，變更圖面設計追

加建置工程。

5.變更之內容:本公司與勝堡村營造工程(股)公司以總價新台幣(下同)535,000,000元

(含營業稅)簽訂三商餐飲大園中央廚房新建工程承攬合約，因工程變更追加工程款約

43,760,000元(含營業稅)，追加後營建工程承攬合約總金額為578,760,000元

(含營業稅)。

6.對公司財務、業務之影響:無。

7.其他應敘明事項:依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第32條規定辦理

公告。