騰雲科技服務公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正本公司110年度第2季及111年度第2季 合併財務報告，本次更正不影響本公司 損益及淨值

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:騰雲科技服務股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)因IFRS15客戶合約之規定本公司營業成本中部分因履約成本

尚未能明確辨認且預期可被回收，故重分類至營業費用；

(2)因IFRS15客戶合約之規定本公司部分款項尚未達無條件

收款條件，故自應收帳款重分類至合約資產；

(3)另因誤值更正關係人交易及重大合約承諾資訊。

6.更正資訊項目/報表名稱:109年度第2季、110年度第2季及111年度第2季

合併資產負債表、綜合損益表、現金流量表及

財務報表附註說明，此更正對損益無無影響。

7.更正前金額/內容/頁次:

109年度第2季合併資產負債表，應收帳款淨額，詳見其他應敘明事項。

109年度第2季合併綜合損益表，營業成本、營業毛利、推銷費用、

管理費用、研究發展費用、營業費用合計，詳見其他應敘明事項。

109年度第2季合併現金流量表，應收帳款，詳見其他應敘明事項。

110年度第2季合併資產負債表第4頁，應收帳款，詳見其他應敘明事項。

110年度第2季合併綜合損益表第6頁，營業成本、營業毛利、推銷費用、

管理費用、研究發展費用、營業費用合計，詳見其他

應敘明事項。

110年度第2季合併現金流量表第8頁，應收帳款，詳見其他應敘明事項。

110年度第2季合併財務報表附註-更正前頁次P26.30.31.39.40.42.49.50

(相關調整說明請詳財務報告更正說明)

111年度第2季合併資產負債表第4頁，應收帳款淨額、應收帳款-關係人

淨額，詳見其他應敘明事項。

111年度第2季合併綜合損益表第6頁，營業成本、營業毛利、推銷費用、

管理費用、研究發展費用、營業費用合計，詳見其他

應敘明事項。

111年度第2季合併現金流量表第8頁，應收帳款增加、應收帳款-關係人

(增加)減少，詳見其他應敘明事項。

111年度第2季合併財務報表附註-更正前頁次P25.29.30.31.39.42

P48.49.50.51.52(相關調整說明請詳財務報告更正說明)

8.更正後金額/內容/頁次:

109年度第2季合併資產負債表，合約資產、應收帳款淨額，

，詳見其他應敘明事項。

109年度第2季合併綜合損益表，營業成本、營業毛利、推銷費用、

管理費用、研究發展費用、營業費用合計，詳見其他

應敘明事項。

109年度第2季合併現金流量表，合約資產、應收帳款(增加)減少，

詳見其他應敘明事項。

110年度第2季合併資產負債表第4頁，合約資產、應收帳款淨額，

詳見其他應敘明事項。

110年度第2季合併綜合損益表第6頁，營業成本、營業毛利、推銷費用、

管理費用、研究發展費用、營業費用合計，詳見其他

應敘明事項。

110年度第2季合併現金流量表第8頁，合約資產、應收帳款(增加)減少，

詳見其他應敘明事項。

110年度第2季合併財務報表附註-更正後頁次P26.30.31.39.40.42

P49.50(相關調整說明請詳財務報告更正說明)

111年度第2季合併資產負債表第4頁，合約資產、應收帳款淨額、

應收帳款-關係人淨額，詳見其他應敘明事項。

111年度第2季合併綜合損益表第6頁，營業成本、營業毛利、推銷費用、

管理費用、研究發展費用、營業費用合計，詳見其他

應敘明事項。

111年度第2季合併現金流量表第8頁，合約資產增加、應收帳款增加

、應收帳款-關係人(增加)減少，詳見其他應敘明事項。

111年度第2季合併財務報表附註-更正後頁次P25.29.30.31.38.39

P40.42.48.49.51.52.(相關調整說明請詳財務報告更正說明)

9.因應措施:發布重大訊息並將更正後財務報告重新上傳

至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:前述更正對損益及淨值並無影響。

(1)110年度第2季合併財務報告

I. 109年度合併資產負債表(單位：新台幣千元)

更正前 更正後 影響數

合約資產 - 14,053 14,053

應收帳款淨額 78,060 64,007 (14,053)

II. 109年度合併綜合損益表(單位：新台幣千元)

更正前 更正後 影響數

營業成本 (27,219) (22,985) 4,234

營業毛利 85,384 89,618 4,234

推銷費用 (14,419) (14,916) (497)

管理費用 (11.369) (11,398) ( 29)

研究發展費用 (55,775) (59,483) (3,708)

營業費用合計 (82,028) (86,262) (4,234)

III. 109年度合併現金流量表(單位：新台幣千元)

更正前 更正後 影響數

合約資產增加 - (14,053) (14,053)

應收帳款增加(減少) (22,608) (8,555) 14,053

(2)110年度第2季合併財務報告

I. 合併資產負債表(單位：新台幣千元)

第4頁 更正前 更正後 影響數

合約資產-流動 - 14,680 14,680

應收帳款淨額 117,505 102,825 (14,680)

II. 合併綜合損益表(單位：新台幣千元)

第6頁 更正前 更正後 影響數

營業成本 (63,186) (57,983) 5,203

營業毛利 114,457 119,660 5,203

推銷費用 (4,429) (4,827) ( 398)

管理費用 (18,081) (18,163) ( 82)

研究發展費用 (64,706) (69,429) (4,723)

營業費用合計 (90,267) (95,470) (5,203)

III. 合併現金流量表(單位：新台幣千元)

第8頁 更正前 更正後 影響數

合約資產增加 - (10,401) (10,401)

應收帳款增加(減少) (59,978) (49,577) 10,401

(3)111年度第2季合併財務報告

I. 合併資產負債表(單位：新台幣千元)

第4頁 更正前 更正後 影響數

合約資產-流動 - 47,749 47,749

應收帳款淨額 112,303 82,808 (29,495)

應收帳款-關係人淨額 50,315 32,061 (18,254)

II. 合併綜合損益表(單位：新台幣千元)

第6頁 更正前 更正後 影響數

營業成本 (59,227) (60,633) (1,406)

營業毛利 148,104 146,698 (1,406)

推銷費用 (15,069) (15,379) ( 310)

管理費用 (36,568) (32,630) 3,938

研究發展費用 (72,792) (75,014) (2,222)

營業費用合計 (125,630) (124,224) 1,406

III. 合併現金流量表(單位：新台幣千元)

第8頁 更正前 更正後 影響數

合約資產增加 - (38,824) (38,824)

應收帳款增加(減少) (38,394) (12,467) 25,927

應收帳款-關係人淨額 (31,344) (18,447) 12,897

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市中山區林森北路526號一~二樓

辦公室室內裝修工程

2.事實發生日:111/3/19~111/3/19

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

騰加數位服務股份有限公司辦公室室內裝修工程

交易預計總金額：新台幣1,260,000元整(含稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

契約相對人：藍斯室內裝修設計工程有限公司

與公司之關係：本公司之其他關係人

限制條款及其他重要約定事項：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

經比價依報價單、付款條件

和施作工期等資訊，評估成本及施作經驗，

擬選定藍斯室內裝修設計工程有限公司

作為本次裝修工程之配合廠商

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

此為裝修工程，無前次買賣或移轉交易，

故不適用本項評估。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.開工金30%

2.期中款50%

3.完工金，驗收完後交付20%

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

比價方式：泓星室內裝修有限公司及藍斯室內裝修設計工程有限公司之報價單

議價方式：雙方口頭議價後之報價單

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為公司營運需求，承租於該址作為業務拓展使用之展售中心，

及提高公司與產品知名度，於展售中心試營運各項產品

於市場上消費者接受程度與服務型態。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國112年4月25日經子公司騰加數位服務(股)公司董事會通過

2.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3

項規定，提報董事會

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年4月25日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/04/14

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/04/14

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、代理發言人

2.發生變動日期:112/04/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人：張婷婷/本公司執行副總經理

(2)代理發言人：史美圻/本公司總經理特助

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人：侯孟廷/本公司財務主管

(2)代理發言人：張雅筑/本公司執行副總經理特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:本公司內部職務調動

7.生效日期:112/04/10

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/04/10

2.股東會召開日期:112/06/08

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

(變更後)(iFG遠雄廣場D棟CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/10

12.停止過戶截止日期:112/06/08

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

受理提案期間：自112年03月30日至112年04月10日止受理，並依規定註明

股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，並於112年04月10日17時

前送達受理提案處，受理提案處所為新北市汐止區新台五路一段99號11樓

之11。(本公司公司治理辦公室)

(2)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理

準則(下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議

作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：

www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea

7fc5009c）。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年5月9日起，

至遲於股東會二日前（112年6月5日前），於集保公司股東e票通平台

（網址：www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及

登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及

受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於112年5月9日起至

112年6月5日下午四時前，送達本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司

股務代理部（地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓）辦理登記，並於股東會

當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，

應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，

僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，

應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；

逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對

原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，

不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，

股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之

通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他

不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以

視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定

定額，致使會議無法續行時，本公司訂於112年6月9日上午10點整於新北市

汐止區新台五路一段99號11樓之11（本公司會議室）延期或續行集會，

列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新

寄發開會通知。若發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，

視為本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站

發布重大訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1. 董事會擬議日期：112/03/29

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,800,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):464,108

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):319,755

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,946

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72,751

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,116

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,841

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.46

11.期末總資產(仟元):962,660

12.期末總負債(仟元):332,241

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):606,430

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/03/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳瑞益/本公司會計主管/大江生醫

股份有限公司會計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:侯孟廷/本公司財務主管/安永聯合

會計師事務所經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/03/03

8.其他應敘明事項:

本公司已於112年3月3日經董事會通過職務調整，由現任財務主管兼任

本公司會計主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/03/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳瑞益/本公司會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:侯孟廷/本公司財務主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司組織調整職務異動

7.生效日期:112/03/03

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/08

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓(iFG遠雄廣場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/10

12.停止過戶截止日期:112/06/08

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

受理提案期間：自112年03月30日至112年04月10日止受理，並依規定註明

股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，並於112年04月10日17時

前送達受理提案處，受理提案處所為新北市汐止區新台五路一段99號11樓

之11。(本公司公司治理辦公室)

(2)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理

準則(下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議

作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：

www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea

7fc5009c）。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年5月9日起，

至遲於股東會二日前（112年6月5日前），於集保公司股東e票通平台

（網址：www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及

登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及

受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於112年5月9日起至

112年6月5日下午四時前，送達本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司

股務代理部（地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓）辦理登記，並於股東會

當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，

應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，

僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，

應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；

逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對

原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，

不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，

股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之

通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他

不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以

視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定

定額，致使會議無法續行時，本公司訂於112年6月9日上午10點整於新北市

汐止區新台五路一段99號11樓之11（本公司會議室）延期或續行集會，

列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新

寄發開會通知。若發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，

視為本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站

發布重大訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:營運長

2.發生變動日期:111/11/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:朱訓儀/本公司行政暨人力資源處經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/11/17

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/11/17

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)朱訓儀：本公司營運長

(2)吳瑞益：本公司會計經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)朱訓儀：擔任騰加數位服務股份有限公司營運主管

(2)吳瑞益：擔任騰加數位服務股份有限公司暨

騰創數析股份有限公司會計主管

4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事全體同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/17

2.契約或承諾相對人:宏碁資訊服務(股)公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):雲端服務採購合約

6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密

7.對公司財務、業務之影響:有助於本公司未來營運及業務拓展

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:為確保本公司未來營運所需雲端服務穩定度

9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

遠雄U-TOWN大樓A棟。

坐落：新北市汐止區昊天段872、同新段6地號。

建物：新北市汐止區新台五路一段99號11樓之10、11。

2.事實發生日:111/11/17~111/11/17

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：遠雄U-TOWN大樓含4個停車位(共229.15坪)

(2)預計交易價格：預計每單位交易價格平均為新台幣339,800元/坪，

交易總金額約為新台幣柒仟貳佰捌拾貳萬元整。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易對象：加川林國際有限公司。

(2)與本公司之關係：非本公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

尚未簽訂合約。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：議價。

(2)價格決定之參考依據：參考鑑價報告。

(3)決策單位：本公司於111年11月17日董事會決議通過。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

瑞普國際不動產估價師事務評估總價值：75,000,000元。

11.專業估價師姓名:

瑞普國際不動產估價師事務估價師蔡友翔先生。

12.專業估價師開業證書字號:

估價師證書字號：(104)台內估字第000477號。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應未來業務發展暨營運需求。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國111 年11月17日。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年11月17日。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全長

2.發生變動日期:111/09/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡千翊/本公司產品研發事業群副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/09/14

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/09/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:施宜君

級職:本公司股務主任

簡歷:欣欣天然氣股份有限公司股務

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/09/14

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/09/14

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)梁基文：本公司董事長兼總經理

(2)張婷婷：本公司執行副總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)梁基文：擔任騰加數位服務股份有限公司法人董事代表人

(2)張婷婷：擔任騰加數位服務股份有限公司法人董事代表人暨董事長

4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

因梁基文董事長、張婷婷執行副總經理為本案之利害關係人，

經說明利害關係依法迴避，未參與討論與表決。

主席梁基文董事長指定翁素蕙董事於其迴避時代理主持本會議。

本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:111/08/11

3.報導內容:

工商時報－「法人表示，海外市場加上騰創數析兩大營運貢獻，將有機會進一步墊高

下半年度獲利，法人預估下半年應優於上半年。……………史美圻表示，目前集團在

海內外策略佈局逐漸成形，營收成長動能強勁，今年海內外收入皆有望達雙位數的成

長。」

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關此報導之營收成長率狀況，係屬媒體臆測，本公司並無對外提供財務預測相關資

訊，有關本公司財務及業務資訊，以「公開資訊觀測站」公告之財務資料為準。

6.因應措施:

本公司營運狀況，將依相關規定，於公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人

權益。

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,331

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148,104

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,483

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,156

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,823

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,988

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31

11.期末總資產(仟元):629,402

12.期末總負債(仟元):311,800

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):287,053

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1) 原發放股利種類及金額：

普通股現金股利分配總金額新臺幣40,000,000元，每股配發新臺幣

2.50000000元。

(2) 變更後發放股利種類及金額：

普通股現金股利分配總金額新臺幣40,000,000元，每股配發新臺幣

2.22222222元。

4.除權（息）交易日:111/08/31

5.最後過戶日:111/09/01

6.停止過戶起始日期:111/09/02

7.停止過戶截止日期:111/09/06

8.除權（息）基準日:111/09/06

9.現金股利發放日期:111/09/23

10.其他應敘明事項:

原定每股配息率係因111年度第一次現金增資案緣故，致影響流通在外股份總數，

股東配息率因此變動，爰依民國111年6月30日股東會授權董事長調整配息率。