德銀遠東證券投資信託公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月11日 06/11 11:59 主旨：公告明碁電腦股份有限公司 (2352)處分怡富第一債券證券投資信託基金之相關資料符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/08說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 怡富第一債券證券 投資信託基金。2.事實發生日:90/06/083.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：7,868,377.8單位； 單位價格：新台幣12.7091元； 交易總金額：新台幣100,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：怡富證券投資信託股份有限公司。 與公司之關係：無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新 台幣237,349元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:交付或付款條件：於事實發 生日一次付清。 契約限制條款：無。 其他重要約定事項:無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：不適 用；價格決定之參考依據：依每單位淨值計算。 決策單位：財務長。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 數量：19,275,684.6單位； 金額：新台幣244,976,603元； 持股比例：不適用。 權利受限情形：無。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 長、短期有價證券投資占總資 產比率：50.15%；股東權益比率：84.98%；營運資 金數額：新台幣1,015,222千元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 8日 06/09 01:05 主旨：公告國泰人壽保險股份有限公司 (2805)贖回怡富第一債券基金符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/07說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 怡富第一債券基金2.事實發生日:90/06/073.交易數量、每單位價格及交易總金額:47,231,450.0 單位; 單位價格: 新台幣12.7034元交易總金額: 新 台幣600,000,002元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 怡富證券投資信託股份有限公司; 與公司之關係: 無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 無6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 無7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用） :6,187,320 元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 一次付清; 契約限制條款: 無; 其他重要約定事項: 無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式: 依每日 淨值認購; 價格決定之參考依據: 依基金經理公司公 告之每股淨值計算; 決策單位: 財務運營小組10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 略11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:32,433,594.4 單位; 金額: 新台幣407,766,390元整; 持有比例:1.66%; 權利受 限情形: 無12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 28.96%;占股東權益之比例 :361.18%; 最近期財務報表中營運資金數額 :474,163,616,649 元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無; 經紀費: 無14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定, 為壽險資金之運用15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 8日 06/09 02:25 主旨：公告明碁電腦股份有限公司 (2352)處分怡富第一債券證券投資信託基金之相關資料符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/07說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 怡富第一債券證券 投資信託基金。2.事實發生日:90/06/06~90/06/073.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：10,153,972.4單位；單位價格：新台幣12.7034元至12.7048元；交易總金額：新台幣129,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：怡富證券投資信託股份有限公司。 與公司之關係：無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 。6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新 台幣411,109元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：於事實發 生日一次付清。契約限制條款：無。其他重要約定事 項: 無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：不適 用；價格決定之參考依據：依每單位淨值計算。 決策單位：財務長。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 數量：27,144,062.4單位 ；金額：新台幣344,859,884元；持股比例：不適 用。權利受限情形：無。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 長、短期有價證券投資占總資 產比率：50.15%；股東權益比率：84.98%；營運資 金數額：新台幣1,015,222千元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月06日 06/06 12:13 主旨：公告明碁電通(2352)處分怡富第一債券證券投資 信託基金之相關資料符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/05說明：1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）： 怡富第一債券證券投資信託基金。2.事實發生日:90/06/053.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：12,753,897.0單位； 單位價格：新台幣12.7020元； 交易總金額：新台幣162,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：怡富證券投資信託股份有限公司。 與公司之關係：無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）： 新台幣722,976元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：於事實發生日一次付清。 契約限制條款：無。 其他重要約定事項:無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：不適用； 價格決定之參考依據：依每單位淨值計算。 決策單位：財務長。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 數量：37,298,034.8單位； 金額：新台幣473,759,638元； 持股比例：不適用。 權利受限情形：無。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易） 占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價 證券者不適用）：長、短期有價證券投資占總資產 比率：50.15%；股東權益比率：84.98%；營運資金 數額：新台幣1,015,222千元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 5日 06/05 07:37 玉山商業銀行股份有限公司 (2840)公告取得怡富台灣債券基金相關資料。符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 怡富台灣債券基金 。2.事實發生日:90/06/043.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量 :14,550,110.6 單位; 單位價格:13.7456 元; 交易 總金額:200,000,000 元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 怡富證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 。6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日以現金 (支票或匯 票)一次付清。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格 決定之參考依據: 依基金公司公告之單位淨資產價值 計算。決策單位: 經理部門。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）：目前累積持有數量 ：14,550,110.6單位。金額: 新台幣200,000,000 元整。持股比率:不適用。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 長短期有價證券投資占最近期 財務報告總資產比率:8.22%; 股東權益比率 :97.78%; 最近期財務報告營運資金 :56,508,297,129 元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無。14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月05日 06/05 15:43 主旨：公告第一商業銀行(2802)取得怡富第一債券基金 之相關資料符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04說明：1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）:怡富第一債券基金2.事實發生日:90/06/043.交易數量、每單位價格及交易總金額: 單位數量23,623,535.30； 每單位價格：12.6992 總金額：300,000,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 怡富證券投資信託股份有限公司；與公司之關係：無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 選定關係人為交易對象之原因：無； 前次移轉之所有人：無； 與公司關係：無； 與交易相對人之關係：無； 前次移轉日期：無； 金額：無。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係:無。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：現金； 契約限制條款：無； 其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：依淨值計價； 決策單位：投資部門； 價格決定之參考依據：基金淨值。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見:未上市。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:無。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易） 占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價 證券者不適用）: 迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期財務報 告總資產比率：9.23﹪；占股東權益比率137.55﹪ ；最近期財務報告營運資金：194,940,436仟元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費:無。14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月 1日 06/01 10:19 主旨：公告富邦證券股份有限公司 (6007)贖回怡富台灣債券基金符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/05/31說明：1.證券名稱:怡富台灣債券基金2.事實發生日:90/05/313.交易數量: 14,567,490.00單位 每單位價格: 13.7325 元 交易總金額: 200,048,056 元4.交易相對人: 怡富投信 ；與本公司關係：無。5.交付或付款條件:一次付清6.交易之決定方式:財務部決定 價格決定之參考依據：依每日淨值7.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之 數量:73,574,480.70 單位。迄目前為止，累積持有 本交易證券（含本次交易）之總金額:1,009,147,877 元。持股比例:6.82%。持有證券權利受限情形: 無。8.迄目前為止，長短期有價證券投資（含本次交易）占 公司最近期財務報表中，總資產比率:17.56%，占股 東權益比率:29.29%，最近期財務報表營運資金 :29,769,659 仟元9.取得之具體目的:短期理財。

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心．6月1日 06/01 10:25 主旨：公告富邦證券股份有限公司 (6007)購買怡富第一債券基金符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/05/31說明：1.證券名稱:怡富第一債券基金2.事實發生日:90/05/313.交易數量: 15,759,757.40單位 每單位價格: 12.6936 元 交易總金額: 200,048,056 元4.交易相對人: 怡富投信 ；與本公司關係：無。5.交付或付款條件:一次付清6.交易之決定方式:財務部決定 價格決定之參考依據：依每日淨值7.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之 數量:15,759,757.40 單位。迄目前為止，累積持有 本交易證券（含本次交易）之總金額:200,048,056 元。持股比例:0.80 %，持有證券權利受限情形: 無 。8.迄目前為止，長短期有價證券投資（含本次交易）占 公司最近期財務報表中，總資產比率:17.56%，占股 東權益比率:29.29%。最近期財務報表營運資金 :29,769,659 仟元。9.取得之具體目的:短期理財。

鉅亨網資料中心／台北． 12月16日 12/16 09:35 怡富證券投資信託(股)公司公告更換委任會計師 本公司原委任簽證會計師為勤業會計師事務所郭 俐雯會計師，自89年度起委由資誠會計師事務所 盧文聰會計師辦理財務報表查核簽證案件。