上洋產業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:109/06/242.重要決議事項:一、承認事項 (1)承認108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認108年度盈餘分配案。二、討論事項 (1)通過本公司擬修訂「公司章程」案。 (2)通過本公司擬修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過本公司擬解除董事競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:109/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:如下 (1)董事長:吳明富 UP YOUNG CORPORATION 代表取締役、取締役、社長(總經理) FORBES OVERSEAS FINANCE LTD 董事 FULL SPEED INVESTMENT LTD 董事 (2)董事:黃寶卿 兆富資產管理(股)公司 董事 KANG YONG UP YOUNG CO.,LTD 董事 FORBES OVERSEAS FINANCE LTD 董事 FULL SPEED INVESTMENT LTD 董事 (3)董事:蘇室安 和裕投資(股)公司 法人代表人董事 金元山投資(股)公司法人代表人監察人 金裕山開發(股)公司董事長 金崇實業(股)公司監察人 金山貿易(股)公司法人代表人監察人 長源汽車(股)公司法人代表人副董事長 旭和螺絲工業(股)公司法人代表人董事長 (4)獨立董事:張俊德 上恩資訊(股)公司法人代表人監察人3.許可從事競業行為之項目:如上述4.許可從事競業行為之期間:109/06/24~111/02/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司109年股東常會出席股東票決後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

更正本公司107年度個體及合併財務報告、108年度個體及合併 財務報告及109年第1季合併財務報告及相關資訊(電子書及XBRL申 報資訊)。1.事實發生日:109/06/022.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、更正本公司107年度個體財務報告 (1)第6頁：個體資產負債表_存貨及預付款項重分類。 (2)第10頁：個體現金流量表_存貨及預付款項重分類。 (3)第29頁：附註八-存貨_在途存貨更正附註揭露金額。 (4)第31頁：附註十一-其他資產_預付貨款更正附註揭露金額。 (5)第58頁：明細表四-存貨明細表_在途存貨更正附註揭露金額。 (6)第59頁：明細表五-預付款項明細表_預付貨款更正附註揭露金額。 (7)第63頁：明細表九-營業成本明細表_期初存貨、本期進貨及 期末存貨更正附註揭露金額。二、更正本公司107年度合併財務報告 (1)第7頁：合併資產負債表_存貨及預付款項重分類。 (2)第11頁：合併現金流量表_存貨及預付款項重分類。 (3)第30頁：附註八-存貨_在途存貨更正附註揭露金額。 (4)第32頁：附註十一-其他資產_預付貨款更正附註揭露金額。三、更正本公司108年度個體財務報告 (1)第7頁：個體資產負債表_存貨及預付款項重分類。 (2)第11頁：個體現金流量表_存貨及預付款項重分類。 (3)第28頁：附註八-存貨_在途存貨更正附註揭露金額。 (4)第31頁：附註十二-其他資產_預付貨款更正附註揭露金額。 (5)第61頁：明細表四-存貨明細表_在途存貨更正附註揭露金額。 (6)第62頁：明細表五-預付款項明細表_預付貨款更正附註揭露金額。 (7)第68頁：明細表十一營業成本明細表_期初存貨、本期進貨及 期末存貨更正附註揭露金額。四、更正本公司108年度合併財務報告 (1)第8頁：合併資產負債表_存貨及預付款項重分類。 (2)第12頁：合併現金流量表_存貨及預付款項重分類。 (3)第28頁：附註八-存貨_在途存貨更正附註揭露金額。 (4)第31頁：附註十二-其他資產_預付貨款更正附註揭露金額。五、更正本公司109年第一季合併財務報告 (1)第4頁：合併資產負債表_存貨及預付款項重分類。 (2)第8頁：合併現金流量表_存貨及預付款項重分類。 (3)第14頁：附註八-存貨_在途存貨更正附註揭露金額。 (4)第17頁：附註十二-其他資產_預付貨款更正附註揭露金額。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發布重大訊息說明後，並將更正後財務報告電子書及XBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年04月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:109/05/292.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年04月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:51.32%流動比率:167.91%速動比率:49.5%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年5月 109年6月 109年7月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 56,007 34,794 34,812 現金流入-營運 111,033 162,113 134,073 現金流出-營運 (98,974) (116,263) ( 83,220) 融資流入(出) (33,272) ( 45,832) ( 51,333) 期末餘額 34,794 34,812 34,332(3)109年04月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:530,000仟元 已用額度:317,000仟元 額度餘額:213,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年03月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年03月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:48.23%流動比率:179.86%速動比率:40.32%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年4月 109年5月 109年6月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 34,083 34,182 34,794 現金流入-營運 83,513 111,033 162,113 現金流出-營運 (79,582) (156,089) ( 85,263) 融資流入(出) (3,832) 45,668 ( 76,832) 期末餘額 34,182 34,794 34,812(3)109年03月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:530,000仟元 已用額度:298,000仟元 額度餘額:232,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:新北市五股區五權六路39號4.召集事由:一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會審查報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「董事會議事管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「企業社會責任實務守則」。二、承認事項: (1)108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。三、討論事項: (1)本公司擬修訂「公司章程」案。 (2)本公司擬修訂「股東會議事規則」案。 (3)本公司擬解除董事競業行為之限制案。(新增)四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為109年4月15日 至109年4月24日止，凡有意提案之股東應於109年4月24日下午5時前送達； 受理處所為本公司財務部(地址：新北市五股區五權六路39號)。五、特此公告。

1.事實發生日:109/04/092.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、更正本公司107年度個體財務報告(1)第6頁：個體資產負債表_負債準備-流動及其他流動負債重分類。(2)第10頁：個體現金流量表_負債準備及其他流動負債重分類。(3)第22頁：附註四重大會計政策之彙總說明_負債準備-更正附註說明。(4)第32頁：附註十三-其他負債_更正附註揭露金額及說明。(5)第32頁：附註十四-負債準備_更正附註揭露金額及說明。(6)第47~48頁：附註二十五關係人交易_新增關係人交易揭露項目及關係人交易誤植。(7)第52頁：附表二為他人背書保證_實際動支金額誤植。(8)第60頁：明細表六採用權益法之投資變動表明細_被投資公司資訊誤植。二、更正本公司107年度合併財務報告(1)第7頁：合併資產負債表_負債準備-流動及其他流動負債重分類。(2)第11頁：合併現金流量表_負債準備及其他流動負債重分類。(3)第23頁：附註四重大會計政策之彙總說明_負債準備-更正附註說明。(4)第33頁：附註十三-其他負債_更正附註揭露金額及說明。(5)第33頁：附註十四-負債準備_更正附註揭露金額及說明。(6)第48~49頁：附註二十五關係人交易_新增關係人交易揭露項目及關係人交易誤植。(7)第55頁：附表二為他人背書保證_實際動支金額誤植。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發布重大訊息說明後，並將更正後財務報告電子書及XBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告- 更正會計師專案審查日期 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/03/312.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/03/315.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/03/312.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/10/01~108/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/03/315.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:新北市五股區五權六路39號4.召集事由:一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會審查報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「董事會議事管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「企業社會責任實務守則」。二、承認事項: (1)108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。三、討論事項: (1)本公司擬修訂「公司章程」案。 (2)本公司擬修訂「股東會議事規則」案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為109年4月15日 至109年4月24日止，凡有意提案之股東應於109年4月24日下午5時前送達； 受理處所為本公司財務部(地址：新北市五股區五權六路39號)。五、特此公告。

1. 董事會擬議日期：109/03/312. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,080,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司109年02月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年02月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:43.92%流動比率:204.64%速動比率:38.21%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年3月 109年4月 109年5月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 25,967 29,182 29,281 現金流入-營運 112,785 83,513 111,033 現金流出-營運 (189,737) ( 79,582) (156,089) 融資流入(出) 80,167 ( 3,832) 45,668 期末餘額 29,182 29,281 29,893(3)109年02月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:500,000仟元 已用額度:213,000仟元 額度餘額:287,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年01月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:109/02/262.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年01月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:50.15%流動比率:169.39%速動比率:37.59%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年2月 109年3月 109年4月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 50,975 52,302 51,178 現金流入-營運 117,396 62,033 125,633 現金流出-營運 ( 80,129) (103,957) (179,334) 融資流入(出) ( 35,940) 40,800 50,800 期末餘額 52,302 51,178 48,277(3)109年01月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:500,000仟元 已用額度:276,000仟元 額度餘額:224,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/072.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於109年02月07日截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定， 自109/02/08起至109/03/08止為股款催繳期間，因截止日為假日，務請股東提前於 營業日辦理。(2)尚未繳款之原股東及員工，於上述期間內，可持原繳款書至台新國際商業銀行　 建北分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認股之權利。(3)催繳期間繳款之原股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集 保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號B1，電話 02-2504-8125 )。

公告本公司108年12月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。1.事實發生日:109/01/312.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)108年12月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:50.15%流動比率:168.84%速動比率:44.26%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年1月 109年2月 109年3月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 36,890 30,610 101,937 現金流入-營運 133,215 117,396 62,033 現金流出-營運 (143,295) ( 80,129) (103,957) 融資流入(出) 3,800 34,060 (29,200) 期末餘額 30,610 101,937 30,813(3)108年12月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:490,000仟元 已用額度:269,000仟元 額度餘額:221,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:109/01/312.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率 董事長 吳明富 179,682 72.03% (註一) 上洋環球通商(股)公司 139,029 100% (註一) 宇聯國際(股)公司 127,500 100% (註一) 華洋全球(股)公司 182,070 100% (註一):係屬吳明富董事長之利用他人名義持有。 (註二) 華旺興業(股)公司 127,500 100% (註二) 上緯(股)公司 182,070 100% (註二):係屬黃寶卿董事之利用他人名義持有。4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人按發行　價格認購之。5.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年11月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。1.事實發生日:108/12/302.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)108年11月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:51.62%流動比率:134.82%速動比率:30.02%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 108年12月 109年1月 109年2月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 35,623 30,036 38,156 現金流入-營運 123,789 133,215 117,396 現金流出-營運 (48,176) (128,895) (94,529) 融資流入(出) (81,200) 3,800 34,060 期末餘額 30,036 38,156 95,083(3)108年11月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:447,000仟元 已用額度:287,000仟元 額度餘額:160,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報/第C04版上市櫃公司2.報導日期:108/12/113.報導內容:興櫃公司上洋產業董事會昨日(10)通過現增7,826萬元，做為充實營運資金，預計明年轉上櫃。上洋推動複合式經營，攜手全家便利商店，將可開創洗衣新市場的新業績。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及本公司”....預計明年轉上櫃....”及”攜手全家便利商店，將可開創 洗衣新市場的新業績”。本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導， 將於適當時機申請上櫃，有關本公司上櫃時程及財務業務資訊，悉以公開資訊 觀測站公佈之資料為準，特此澄清。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:108/12/102.發行股數:1,820,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:18,200,000元5.發行價格:新台幣43元6.員工認購股數:保留15%計273,000股供本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總數85%，計1,547,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購85股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊一整股認購；逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:109/01/1513.最後過戶日:109/01/1014.停止過戶起始日期:109/01/1115.停止過戶截止日期:109/01/1516.股款繳納期間: (1)原股東及員工認股繳款期間:109/01/20~109/01/31 (2)特定人認股繳款期間:109/02/03~109/02/0717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項: 本次增資發行新股所訂定之發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、 募集金額、募集發行時程、資金運用計畫、預計進度、可能產生效益及 其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應 客觀環境需要而有修正之必要時，董事會授權董事長全權處理之。

1.傳播媒體名稱:經濟日報/第C05版上市櫃公司2.報導日期:108/12/053.報導內容:上洋今年受惠洗衣業務以及家電銷售的成長，今年前10月營收成長24%。新增多所學校商用洗衣服務長約，加上代理的三菱重工VRF變頻空調陸續出貨，成為業績兩大成長動力。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及有關本公司新增多所學校商用洗衣服務長約，請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。